Set up and Pattern trading

แม้การเทรดในโลกปัจจุบันจะเต็มไปด้วยของลวงจากคนที่พยายามจะขายหรือสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมา คุณ Linda ยังคงให้ความสำคัญกับหลักการพื้นฐานที่เธอกับ Larry Connors เขียนไว้ในหนังสือ Street Smarts ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่ยังไม่เปลี่ยนแปลง

• Flag Patterns - รูปแบบต่อเนื่องในแนวโน้มที่มีอยู่
• Consolidation patterns - การรวมตัวที่นำไปสู่การ breakout
• Momentum Loss with Divergence - การสูญเสียโมเมนตัมที่มี divergence

คุณ Linda คิดว่า คนที่ทำการบ้านและศึกษาสิ่งพวกนี้ซ้ำๆ ทุกวัน จะเข้าใจว่าอินดิเคเตอร์แสดงอะไร มันไม่มีเวทมนตร์ลับอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็น Stochastic, RSI หรือ MACD อินดิเคเตอร์เหล่านี้ก็แค่เน้นให้เห็นสิ่งที่มีอยู่ใน Price Action ให้ชัดขึ้นเท่านั้น ซึ่งเทรดเดอร์ระดับท็อปสามารถตัดอินดิเคเตอร์ออกได้ทั้งหมด เพราะสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังเห็นสิ่งต่างๆ ได้จากกราฟอยู่ดี

สิ่งที่คุณ Linda ยังทำอยู่ทุกปีคือเธอจะปริ้นข้อมูลหลายๆ กลยุทธ์ออกมาทั้ง 20 ตลาด เพื่อมารีวิวตอนปลายปี โดยสังเกตว่าแต่ละเทรดที่ได้ทำไปสามารถนำไปสู่อะไรได้บ้าง สิ่งไหนเวิร์ก ไม่เวิร์ก และคอยตั้งโปรแกรมสมองของตัวเองให้สามารถรับรู้ได้ทันทีเวลาที่เห็นสิ่งต่างๆเข้ามา เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคิดว่า “อันนี้มันใช่ไหมนะ? หรือควรดูอันนี้ต่ออีกหน่อยดีไหม?”

การทำสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น อย่างเช่นความรู้สึกที่ว่า “ใช่ นี่แหละ ฉันรู้จักรูปแบบนี้ นี่คือการเทรดที่มีโอกาสชนะ 95%” ซึ่งรูปแบบการเทรดนี้อาจเกิดขึ้นแค่ 1-2 วันต่อเดือนก็ได้ แต่ถ้าเธอมีตลาดในลิสต์ 25 ตัว แสดงว่า ตอนนี้เธอก็มีโอกาสเทรด 50 ครั้งกับกลยุทธ์นี้แล้ว

คุณ Linda มองว่าการมี Set Up ที่เยอะถึง 15-20 แบบนั้นเยอะเกินไปมากๆ เธอคิดว่ามีกลยุทธ์ที่ดีแค่หนึ่งหรือสองแบบก็เพียงพอแล้ว แล้วค่อยเอากลยุทธ์เหล่านั้นไปใช้กับ 20 ตลาดที่ต่างกัน หรือเลือกโฟกัสแค่ในตลาดเดียวไปเลยดีกว่า เพราะการมีกลยุทธ์ไม่มากแต่เรารู้จักมันดี รู้จุดแข็ง-จุดอ่อนทั้งของตัวเองและกลยุทธ์ให้ลึกมากพอ เธอจึงสรุป Set up ทั้งหมดออกมาเหลือเพียง 3-4 แบบหลักๆ ที่เพียงพอต่อการทำให้เธอรู้ว่าในแต่ละวันเหมาะกับการซื้อหรือขาย เธอก็จะรู้ว่าต้องบริหารจัดการมันอย่างไร

เธอเปรียบเทียบการเทรดกับกีฬาที่เป็นจักรวาลแบบปิด (closed universe) เพราะมีกติกาและขอบเขตชัดเจน ในขณะที่ตลาดไม่ใช่จักรวาลแบบปิด เพราะมันมีตัวแปรใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอ ซึ่งคนจำนวนมากยังเข้าใจผิด คิดว่าแค่ศึกษาอดีตก็จะคาดการณ์อนาคตได้ ทั้งที่ความจริงไม่ใช่แบบนั้น ทำให้ Money Management เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะอาจทำให้เราสร้างเกมของตัวเองให้ดูเป็นจักรวาลแบบปิดได้เช่นกัน แต่เราต้องเตรียมรับมือกับ Worst Case Scenario ด้วย เพราะปัจจัยภายนอกอาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป

เธอเล่าถึงกระบวนการของตัวเองที่ทำการบ้านตอนกลางคืน ตอนนั่งที่โต๊ะเทรด รวมถึงตอนเข้าเทรดว่าจะบริหารอย่างไร วางแผนรองรับเพื่อที่เรารู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อมันไม่เวิร์ก และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การมีกระบวนการชาร์จพลังให้ตัวเอง เพราะถ้าไม่พัก ไม่ล้างหัว ไม่ฟื้นฟูจิตใจ เราก็จะเริ่มทำสิ่งโง่ ๆ ส่งผลให้พอร์ตเริ่มเสียหาย ถึงจะบอกให้ตัวเองพอ ทั้งที่จริงๆ แล้ว เราไม่จำเป็นต้องรอถึงจุดนั้นเลย