‘ถ้าเทรดเดอร์เข้าใจเรื่อง RR เรื่องอื่นเป็นเรื่องรอง’

ก่อนจะพูดถึงเรื่องของ Risk Reward เราต้องเข้าใช้ Technical Analysis ก่อน TA คือ การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตที่เรามี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการจะวิเคราะห์ TA ได้นั้นคือเราต้องเข้าใจโมเมนตัมก่อน

ซึ่งโมเมนตัมคือพลังงานที่ผลักดันของบางอย่างให้ไปในทิศทางนั้นต่อช่วงเวลาหนึ่ง เป็นการเอาข้อมูลในอดีตมาประมวลผลว่ามีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นหรือลงทำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น ดังนั้น โมเมนตัมคือการเอาข้อมูลในอดีตมาเข้าสูตรเพื่อดูความน่าจะเป็นในอนาคต และสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็เป็นคณิตศาสตร์ ม.3 เรื่องพีทาโกรัสอีกด้วย

แต่เรายังสามารถเล่นกับมันได้ เพราะหลายๆคนเชื่อในมัน เมื่อหลายคนเชื่อในสิ่งนี้ เราสามารถใช้ความเชื่อของคนอื่นทดสอบโมเมนตัมในตลาดได้ โมเมนตัมเป็นตัวที่ช่วยบอกว่าตอนนี้ตลาดกำลังเล่นเทรนด์ สวิง หรือควรที่จะเล่นแบบ Scalping หรืออาจพูดได้ว่าเป็นสิ่งที่ใช้บอกว่าตอนนั้นเราควรเทรดมากหรือน้อย (โมเมนตัมคือน้ำหนักที่เรามี) แต่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าราคาจะขึ้นหรือราคาจะลงจึงเกิดเป็นอัตราส่วน Risk Reward ขึ้นมา Reward = กำไร หรือระยะทางจากจุดซื้อไปยังจุดขาย Risk = ความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาด

พี่ต้านนิยามสิ่งนี้ว่า Risk Reward คือ Classic Theory ที่สำคัญมากกว่า Technical, Signal และ Momentum เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เทรดเดอร์อยู่รอดแม้เราจะใช้ Method อะไรก็ตาม จากบทเรียนพี่ต้านให้ Stop Loss = Risk และ Take Profit = Reward เพราะไม่ว่าเราจะเทรดบนโมเดลไหนเราต้องมีสองสิ่งนี้

สมมติว่าโมเดลของเรามี Risk เฉลี่ย -10 จุด และมี Reward เฉลี่ย +5 จุด หากเราเทรดไป 3 ครั้ง ผลออกมาเป็น -10,+5,+5 แสดงว่าเราต้องถูก 2 ใน 3 ถึงจะเท่าทุน หากเราเทรดผิด 2 ครั้ง แสดงว่า เราต้องถูกถึง 4 ครั้งถึงพอร์ตจะกลับมาเท่าทุน ดังนั้น โมเดลของเราต้องการ Winrate ที่ 66.66% ขึ้นไป ถ้าเราเทรดได้น้อยกว่านี้เราจะขาดทุนอย่างแน่นอน เพราะมีต้นทุนการเทรดอย่างค่าคอมเข้ามาด้วย ‘ถ้าโมเดลของเรา Reward ต่ำ เราต้องแบกภาระไปที่โมเดลของเราแล้วว่าต้องแม่น และถ้าวันหนึ่งมันไม่แม่น สุดท้ายแล้วเราจะแพ้เป็นลูกโซ่

เพราะเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคณิตศาสตร์ม.ต้น ที่เราใช้คาดการณ์อนาคตนั้นมันจะแม่นตลอดไป’ ถ้าโมเดลของเรามี Risk เฉลี่ย -10 จุด และมี Reward เฉลี่ย +10 จุด แสดงว่า เราต้องการ Winrate 50% เหมือนกับการโยนหัวโยนก้อย ถ้าโมเดลของเรามี Risk เฉลี่ย -10 จุด และมี Reward เฉลี่ย +20 จุด หากเราเทรดไป 3 ครั้ง ผลออกมาเป็น -10,-10,+20 แสดงว่าเราต้องถูก 1 ใน 3 ถึงจะเท่าทุน คิดเป็น 33.33% จะเห็นว่าถ้าเราหาโมเดลที่ให้ Reward ได้ เราก็จะต้องการความแม่นยำแค่ 33.33%

ดังนั้น ถ้าเราให้ความสำคัญกับความแม่นยำแสดงว่าเราไม่ได้พึ่งปัจจัยอื่น แต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของ Reward ก่อนแต่ดันมีความแม่นยำด้วย การเทรดในโมเดลนี้ก็จะเป็นส่วนเสริม ถ้าเราเทรดเก็บมาตลอดแต่โดนทีเดียวหายไปหมด แสดงว่า เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับ Risk to Reward

ช่วงเริ่มต้นเทรดพยายามตั้ง Reward ให้มากกว่า Risk เทรดไปเถอะแต่พยายามเก็บ Reward ให้มากกว่า Risk ให้ได้ สิ่งที่เราควรไปคิดต่อคือ ระบบเทรดของเราจะซิงค์กับ Reward ได้อย่างไร เพื่อให้เหนื่อยน้อยที่สุด