การเทรดแบบประคองจังหวะ

สภาวะตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยทั่วไปเรามักจะแบ่งสภาวะตลาดออกเป็น 2 ช่วง คือช่วงที่ราคาวิ่งเป็นเทรนด์ และช่วงที่ราคาไม่ได้วิ่งเป็นเทรนด์ ทำให้วิธีการเทรดในรูปแบบหนึ่งอาจไม่ได้ Matching กับทุกๆช่วงของตลาด รวมถึงขนาดในการเทรดแต่ละช่วงสภาวะตลาดก็ไม่เหมือนกัน และถ้านำเรื่องนี้มาพูดถึงการผ่อนหนักผ่อนเบาของคันเร่งก็อาจเปรียบได้ว่า ‘เรามักจะเร่งเครื่องในช่วงที่ตลาดให้’ ในทางกลับกัน ‘เรามักจะผ่อนเครื่องลงในช่วงที่ตลาดไม่ชัดเจน’ ซึ่งก็อาจเกิดเป็นคำถามที่ว่า ช่วงที่ตลาดไม่ชัดเจน ไม่เป็นเทรนด์ เราหยุดเทรดไปเลยไม่ได้หรอ? แน่นอนว่าได้อยู่แล้ว เพราะการเทรดมันยืดหยุ่นไปตามความถนัด ความต้องการของแต่ละคน แต่ถ้าเราเลือกที่จะเข้าเล่นในช่วงสภาวะตลาดที่ไม่เป็นเทรนด์ เพื่อต้องการติดตามตลาด สังเกตอารมณ์ตลาดและตัวเองก็อาจผ่อนคันเร่งลงด้วยการลด Sizing ลงกว่าปกติ เพราะไม่ใช่ช่วงที่ตลาดเลือกทางอย่างชัดเจน เราเทรดเพื่อประคองจังหวะ รอตลาดเลือกทางและกลับมาเป็นเทรนด์อีกครั้ง

ในการเทรด เราไม่มีทางที่จะเทรดได้กำไรทุกไม้อยู่แล้ว เมื่อตลาดไม่ได้อยู่ในช่วงทำกำไรของเรา เช่น เราถนัดเทรดตอนตลาดเป็นเทรนด์ พอตลาดเริ่มไม่เป็นเทรนด์แบบ strong เราจะรับรู้ได้จากการที่เราเทรดแบบเดิมแล้วเริ่มโดน stop loss ซึ่งหลังจากนั้นเราควรที่จะเริ่มตระหนัก รู้ตัวว่าตลาดเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมแล้ว อาจจะยังคงเป็นเทรนด์แต่ความ strong น้อยลง หรืออาจจะเข้าสู่ช่วงพักตัวก็ได้ ซึ่งพอเราเริ่มรู้ว่าตลาดเปลี่ยนไป ไม่ใช่ช่วงทำกำไรของเรา แต่เรายังคงต้องอยู่ติดตามตลาดอยู่ ทางที่ดีที่จะติดตามตลาดก็คือการที่มี position เราจึงควรลดไซส์ของการเทรดลง การเทรดด้วยไซส์ที่เล็กลงนี้เพื่อรอตลาดกลับมาเป็นช่วงทำกำไรของเราอีกครั้ง เราเรียกการเทรดแบบนี้ว่าเป็น “ไม้ประคองจังหวะ”

การใช้ไม้ประคองจังหวะ เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เรายังคงจับจังหวะตลาดได้อยู่โดยที่ไม่เสี่ยงมากเกินไป ไม้ประคองจังหวะไม่ใช่ไม้ที่เราทำกำไรเป็นหลัก แต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เรายังคงรักษาความต่อเนื่องไปกับตลาด ได้เรียนรู้อารมณ์ตลาดอยู่เรื่อยๆ ฝึกความคมในการเข้า-ออกในช่วงที่เราไม่ถนัดมากขึ้น ไม่ให้เราคร่อมจังหวะ และทำให้พอร์ตเราอยู่รอดไปจนกว่าตลาดจะกลับมาให้โอกาสอีกครั้งและยังคงติดตามตลาดได้โดยไม่หลุดออกจากเกมส์ ไม้ประคองจังหวะก็เหมือนกับเราผ่อนคันเร่งรถของเราลง ลดจังหวะลงเพื่อไม่ให้เร็วเกินไป เข้าเทรดใน position ที่เล็กกว่าปกติ ทำให้เราเสียหายน้อยลงกว่าเดิมทั้งเรื่องของเงิน อารมณ์ และลดอีโก้ เพื่อสังเกต flow ของตลาด และเข้าใจพฤติกรรมของผู้เล่นทั้งรายย่อยและรายใหญ่ เข้าใจผู้เล่นที่เล่นสั้นและถือยาว โดยเราสามารถดูได้จากความคิดของเราเองเพราะเราเองก็เป็นผู้เล่นในตลาดเช่นกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้เราฝึกอ่านโครงสร้างราคาได้เก่งขึ้น ประคองตัวเองให้อยู่รอด ไม่เจ็บตัว และจับสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปสู่เทรนด์ใหม่อีกครั้ง

ไม้ประคองไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะในตลาดไม่เป็นเทรนด์เท่านั้น เพราะไม้ประคองของแต่ละคนขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน เทรดเดอร์ที่ถนัดเล่นในช่วงเทรนด์ ไม้ประคองของเขาคือช่วงที่ตลาดไม่เป็นเทรนด์ ในทางกลับกันเทรดเดอร์ที่ถนัดเล่นในกรอบ หรือเก่งในช่วงตลาดไม่เป็นเทรนด์ ไม้ประคองของเขาอาจเป็นช่วงที่ตลาดเป็นเทรนด์ ซึ่งเป็นจังหวะที่เขาทำกำไรได้ไม่ดี ดังนั้นการเข้าใจว่าช่วงไหนคือ "จังหวะประคอง" สำหรับตัวเอง เป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือก size และมีความยืดหยุ่นในการเล่นมากขึ้น

การใช้ไม้ประคองให้ถูกต้อง คือการลดขนาด position ลง ลดความคาดหวัง และโฟกัสไปที่การอ่านตลาดมากกว่าการหวังกำไรก้อนใหญ่ เช่น จากที่เราเคยเล่นช่วงเป็นเทรน 100% ในจังหวะที่ไม่เป็นเทรนด์เราอาจจะลดเหลือเล่นแค่ 30-40% เพื่อรักษาเงินและกำไรที่เราเคยได้มาในช่วงไม้ทำเงินไม่ให้หมดไป ไม้ประคองช่วยให้เราอัปเดตสภาพตลาด ฝึกการสังเกตแรงซื้อขาย และรักษาวินัยในการเทรดแม้ในช่วงที่ไม่เอื้ออำนวยที่สุด มันเป็นเหมือนการฝึกซ้อมก่อนที่โอกาสใหญ่จะมาถึง และช่วยให้เราไม่พลาดอารมณ์ตลาดในจังหวะนั้นๆ แม้ในช่วงที่เงื่อนไขไม่เป็นใจ

สิ่งสำคัญสำหรับไม้ประคองจังหวะคือเราต้องตระหนักรู้เท่าทันทั้งตัวเองและตลาด ยอมแพ้ให้เป็น เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพร้อมปรับเปลี่ยนการเทรดของตัวเอง การที่เราจะเข้าใจตลาดได้มักจะเกิดจากประสบการณ์ในการเทรด ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วจดบันทึกเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าเมื่อตลาดเข้าสู่ช่วงที่เราไม่ถนัด เราจะแก้เกมส์อย่างไรเพื่อให้เราสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสภาวะตลาด เหมือนกับที่ชาลส์ ดาร์วิน ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุด แค่ปรับตัวได้ดีที่สุดในทุกการเปลี่ยนแปลง”

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการเทรดคือการอยู่รอดในเกมส์นี้ให้ได้ การที่เรารู้จุดแข็ง ความถนัดของตัวเองและสภาวะของตลาดสอดคล้องกับมัน เราก็ทำกำไรได้ไม่ยาก แต่เมื่อใดพบว่าควรจะใช้ “ไม้ประคอง” มันก็จะเป็นช่วงเวลาของการปรับตัว ที่เราอาจจะไม่ได้กำไร แต่ก็ต้องประคองตัวไม่ให้เราคืนกำไรไปมาก และเมื่อจังหวะของตลาดกลับมาสอดคล้องกับจุดแข็งของเราอีกครั้ง เราก็จะกลับมาสร้างกำไรให้เราเติบโตได้ใหม่ ตรงนี้เองที่จะทำให้ เทรดเดอร์สามารถอยู่รอดในเกมส์นี้ได้อย่างยั่งยืน

WINNERS AVERAGE WINNERS - ธีมทัศน์