ทำไมการรักษาเงินต้นจากเกมส์การเทรด ถึงเป็นเรื่องยาก

ภาพอ้างอิงกราฟ #bitcoin ราคา update ล่าสุด

ภาพๆนี้ btc สวิงขึ้นลงไซด์เวย์ออกข้างมาเป็นระยะเวลา 222 วัน และสร้างกรอบสวิงที่มีส่วนต่างการขึ้นลงสูงสุดมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์บวกลบครับ จากส่วนต่างของกรอบราคาเบื้องต้น มันมากมายจนทำให้เทรดเดอร์ที่เข้ามาเทรดในช่วงนี้ ถ้าจับทางถูกสามารถสร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำได้เลย และเช่นกันมีคนได้ก็ต้องมีคนเสีย คนเสียที่ไม่สามารถหยุดตัวเองจากการเทรดในช่วงเวลาแบบนี้ได้ ก็สามารถแพ้จนต้องออกจากเกมส์ไปได้เช่นกันครับ

กลับมาที่รูปภาพๆนี้กันครับ

จะมีลูกศรทั้งหมดสามสี จากลูกศรทั้งสามนี้ คุณเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดในลักษณะไหน เทรดในจุดลูกศรสีแดง สีฟ้า หรือสีเขียว

ผมจะแบ่งประเภทเทรดเดอร์ที่เทรดจากภาพนี้ออกเป็น 3 ประเภทครับ

1. ถ้าจากภาพคุณเทรดในช่วงโซนที่เป็นสีแดง(ช่วงล่างของกรอบ) และอยู่ฝั่งหน้าซื้อ(Long) จะมีแนวโน้มการเป็นเทรดเดอร์ที่ค่อนข้างสดใส เพราะเวลาส่วนใหญ่ในการถือ position จะเห็นกำไรเป็นส่วนใหญ่ RR ทั้งในเชิงราคาและเวลาจะสวยงามดูดี โอกาสที่จะเห็นกำไรจะมีมากกว่าเห็นขาดทุน มีโอกาสทำกำไรก้อนใหญ่ได้ จะมีปัญหาแค่เรื่องการคืนกำไรจากการถือกำไรนานเพลินๆ ปล่อยจอยเพราะความโลภและความประมาท เพราะในความเป็นจริงเราไม่มีทางรู้ได้ว่าราคาจะไปถึงไหน เราได้กำไรมาใจมันก็อยาก Run ต่อ ถือๆไปกำไรมันก็หาย จะหายมากหายน้อยปัญหามันอยู่ตรงนี้มากกว่าครับ

2. เทรดในช่วงลูกศรสีฟ้า (กลางกรอบ)

การเทรดในช่วงโซนนี้ส่วนใหญ่อารมณ์ของเทรดเดอร์โดยส่วนมากจะเป็นการรอจนเห็นสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นไปแล้วๆก็เข้าตามจากสัญญาณที่เห็น อาจจะเป็นการ break บางอย่างจากการก่อตัว หรือการกระชากขึ้นหรือลงแรงๆแล้วเราก็ตาม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ในตลาดจะเทรดในลักษณะนี้ครับ เพราะมันมีความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นไปแล้ว เราจึงมีความมั่นใจและมีความรู้สึกร่วมหลังจากที่ตาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ว การเทรดในลักษณะนี้เทรดเดอร์ที่เทรดแล้วเห็นกำไรใน position จะได้ส่วนต่างที่น้อยกว่าในลักษณะที่ 1 ที่เป็นลูกศรแดง และจะเห็นกำไรในระยะเวลาที่สั้นกว่าเช่นกัน ข้อเสียจากการเทรดในลูกศรฟ้า ตรงนี้จะมีความคลุมเครือค่อนข้างสูง เกิดการ bias มาก มีโอกาสคืนกำไรค่อนข้างสูงมากเช่นกัน ยิ่งถ้าตัวเทรดเดอร์คนนั้นเป็นสายที่เน้น hold position ค่อนข้างนาน การเทรดในโซนกลางกรอบเทรดเดอร์คนนั้นจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ของความไม่แน่นอนของตลาดยาวนานอีกเช่นกัน การที่ได้เห็นกำไรกลับมาเป็นขาดทุนซ้ำๆเป็นเวลานานอาจทำให้จิตใจเหนื่อยล้าเปราะบางได้ เวลาโดนตลาดที่วิ่งลักษณะนี้กัดเซาะจิตใจ อาจส่งผลให้เราทำสิ่งต่างๆผิดเพี้ยนซ้ำไปซ้ำมาจนเกิดเป็นความเสียหายที่หนักได้ครับ

3. ลูกศรสีเขียว

ผลจากการเทรดจากในลักษณะที่สอง การเสียหายจะส่งผลในเกิดอารมณ์ FOMO ราคาขึ้นก็ไหลไปตามอารมณ์ตลาด เข้าเทรดไปก็เห็นผลขาดทุน ทนถือไม่ไหวก็คัท พอคัทก็เห็นการเด้งกลับ กลับไปเข้าผิดซ้ำอีก ผิดที่ผิดทาง ผิดจังหวะ คร่อมจังหวะไปทั้งหมด ใครเป็นแบบนี้กันบ้าง สารภาพมาได้เลยครับ ผมเข้าใจว่าคนในตลาดที่เทรดฟิวเจอร์สส่วนใหญ่จะชอบผิดในลักษณะนี้กันครับ โดยเฉพาะกับมือใหม่ที่จะชอบเผลอไปเทรดตามอารมณ์ตลาดกำลัง FOMO อยู่

คำถามแล้วจะเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดในโซนข้างล่างกรอบหรือลูกศรสีแดงได้ยังไง

คำตอบ : ต้องฝึกฝนครับ ตรงนี้จะไม่ใช่แค่เรียนๆจำๆมาได้แล้วจะทำกันได้เลย เพราะการจะซื้อหรือเป็นผู้ซื้อในโซนข้างล่างนี้ได้ คุณต้องมีความเชื่อและเข้าใจที่ถูกก่อนว่าภาพใหญ่ตลาดจะไม่ค่อยให้กำไรกับคนที่เทรดในลักษณะของการตามการ Follow ถึงจะได้กำไร reward มันก็เหลือไปแล้วครับ

หลังจากเข้าใจจากการมีข้อมูลจนเกิดความเชื่อแล้ว การเทรดในฝั่งของลูกศรแดงจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถเอาชนะอารมณ์ตัวเองได้แล้วเท่านั้น เพราะตรงจุดนี้แหละคือจุดที่คำคมที่เราเคยได้ยินได้อ่านกันมาผ่านหูผ่านตาบอกว่า “จงกล้าในจุดที่คนอื่นกำลังกลัว” เพราะจริงๆแล้วจุดนี้เอง จะมีคนที่กำลังกลัวตกรถ กลัวเสียโอกาส Short อยากเข้าไปเทรดอยู่นั่นเอง

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ใช่การโพสต์เพื่อที่ผมจะมาบอกว่าการเทรด follow หรือ break out มันทำกำไรไม่ได้นะครับ เทรดเดอร์ที่ดีจะต้องรู้ว่าตรงไหนควรเล่นตรงไหนควรเลี่ยง ตรงไหนควรเล่นมากตรงไหนควรเล่นน้อย ผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการเทรดบริหาร Position Sizing มากๆ เพราะความผิดพลาดใหญ่ๆทั้งหลายจากการอยู่ในตลาดหุ้นมา 12 ปีของผม เกิดจากยังไม่เข้าใจเรื่องการเพิ่มไซส์ลดไซส์ได้ดีมากพอครับ ตรงนี้แหละผมว่ามันเป็นศิลปะเฉพาะตัวที่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเอง ไม่มีของใครเหมือนใคร ไม่ใช่เทรดเท่าเดิมตลอดๆ ตอนเราเทรดถูกทางกำไรก็โตไว พอรอบมันหมดตลาดมันไม่มีจังหวะที่ดีให้เราเทรดแต่เรายังจะเอานี่แหละปัญหาทางอารมณ์ของเทรดเดอร์ต้องแก้ให้ได้